第一部分概况

一、主要职责

天津市军用饮食供应站主要职责是为部队服务，为国防建设服务。负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。

二、机构设置情况

天津市军用饮食供应站内设5个职能科室，包括:办公室、军供科、行政科、财务室、工会。

第二部分2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市军用饮食供应站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1159.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0.1万元；支出包括：社会保障和就业支出1120.0万元、卫生健康支出39.2万元。天津市军用饮食供应站2024年收支总预算1159.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市军用饮食供应站2024年预算收入1159.2万元，与2023年预算相比增加163.3万元，主要原因是军供服务基础设施维修改造项目经费增加，财政拨款收入增加。其中：上年结转结余0.1万元，占0.009%；一般公共预算1159.1万元，占99.991%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市军用饮食供应站2024年支出预算1159.2万元，与2023年预算相比增加163.3万元，主要原因是军供服务基础设施维修改造项目经费增加，财政拨款收入增加，支出相应增加。其中：基本支出756.4万元，占65.3%；项目支出402.8万元，占34.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市军用饮食供应站2024年财政拨款收入预算1159.2万元，与2023年预算相比增加163.3万元，主要原因是军供服务基础设施维修改造项目经费增加，财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1159.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.1万元。2024年财政拨款支出预算1159.2万元，与2023年预算相比增加163.3万元，主要原因是军供服务基础设施维修改造项目经费增加，财政拨款收入增加，支出相应增加。支出包括：社会保障和就业支出1120.0万元、卫生健康支出39.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市军用饮食供应站2024年一般公共预算支出1159.2万元，与2023年预算相比增加163.3万元，主要原因是军供服务基础设施维修改造项目经费增加，财政拨款收入增加，支出相应增加。

（二） 具体情况。

1.“社会保障和就业支出”1120.0万元，与2023年预算相比增加164.7万元，主要原因是军供服务基础设施维修改造项目经费增加，财政拨款收入增加，支出相应增加，其中：

“行政事业单位养老支出”78.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”52.3万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”26.1万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金支出；

“退役军人管理事务”1041.6万元，包括“行政运行”638.8万元，主要用于本单位基本支出；“军供保障”402.8万元，主要用于军供任务服务保障及军供服务基础设施维修改造支出；

2.“卫生健康支出”39.2万元，与2023年预算相比减少1.4万元，主要原因是按相关政策规定，医疗保险单位缴存比例下调，卫生健康支出减少，其中：

“行政事业单位医疗”39.2万元，包括“行政单位医疗”32.7万元、“公务员医疗补助”6.5万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市军用饮食供应站一般公共预算基本支出756.4万元，与2023年预算相比增加4.1万元，主要原因是单位部分职工职级调整，工资增长，人员经费增加。其中：

人员经费667.5万元，主要包括：

1.工资福利支出657.6万元，其中：

“基本工资”111.2万元，主要用于按规定发放的基本工资；

“津贴补贴”155.1万元，主要用于单位工作人员按规定发放的津贴、补贴；

“奖金”86.3万元，主要用于单位工作人员按规定发放的年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖）；

“机关事业单位基本养老保险缴费”52.3万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；

“职业年金缴费”26.1万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；　　

“职工基本医疗保险缴费”32.7万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

“公务员医疗补助缴费”6.5万元，主要用于为单位工作人员缴纳的公务员医疗补助费；

“其他社会保障缴费”0.7万元，主要用于为职工缴纳的工伤保险费支出；

“住房公积金”164.5万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

“其他工资福利支出”22.2万元，主要用于单位在职人员未休假补助支出。

2.对个人和家庭的补助9.9万元，其中：

“退休费”9.9万元，主要用于支付退休人员的提租补贴、采暖补贴和物业服务补贴等补贴；

公用经费88.9万元，主要包括：

1.商品和服务支出80.47万元，其中：

“办公费”7.0万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等的支出；

“印刷费”1.0万元，主要用于印刷宣传册、文件资料等方面的支出；

“咨询费”1.5万元，主要用于单位咨询方面的支出；

“手续费”0.1万元，主要用于支付的各类手续费支出；

“水费”0.3万元，主要用于单位支付的水费；

“电费”2.0万元，主要用于单位支付的电费；

“邮电费”0.05万元，主要用于邮寄费、电话费、网络通讯费等方面的支出；

“取暖费”0.4万元，主要用于单位支付的取暖费；

“物业管理费”2.2万元，主要用于单位办公和业务用房综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

“差旅费”1.7万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；

“维修（护）费”3.0万元，主要用于单位固定资产的修理和维护等支出；

“租赁费”4.8万元，主要用于单位租赁办公用房的支出；

“培训费”0.4万元，主要用于国内培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等的各类培训费用；

“公务接待费”0.27万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用；

“委托业务费”0.8万元，主要用于委托外单位办理业务的支出；

“工会经费”5.1万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

“福利费”3.1万元，主要用于按规定提取的职工福利费；

“公务用车运行维护费”0.27万元，主要用于公务用车燃料费、过桥过路费等支出；

“其他交通费用”23.7万元，主要用于公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出，如公务交通补贴、租车费用等；

“税金及附加费用”5.5万元，主要用于单位按规定缴纳的残疾人保障金等支出；

“其他商品和服务支出”17.28万元，主要用于单位发生的工作餐费、购买日常办公用品与书报杂志以外的其他物品支出，如防汛物资、耗材等支出。

2.资本性支出8.43万元，其中：

“专用设备购置”5.93万元，主要用于单位购买具有专门用途的设备的支出；

“信息网络及软件购置更新”1.7万元，主要用于单位购买信息网络和软件等的支出；

“其他资本性支出”0.8万元，主要用于单位购买大门的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.54万元，与2023年预算相比减少0.06万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0.27万元，其中公务用车运行费0.27万元，与2023年预算相比减少0.03万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0.27万元，与2023年预算相比减少0.03万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市军用饮食供应站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市军用饮食供应站预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年机关运行经费预算88.9万元，包括办公费7.0万元、印刷费1.0万元、咨询费1.5万元、手续费0.1万元、水费0.3万元、电费2.0万元、邮电费0.05万元、取暖费0.4万元、物业管理费2.2万元、差旅费1.7万元、维修（护）费3.0万元、租赁费4.8万元、培训费0.4万元、公务接待费0.27万元、委托业务费0.8万元、工会经费5.1万元、福利费3.1万元、公务用车运行维护费0.27万元、其他交通费用23.7万元、税金及附加费用5.5万元、专用设备购置5.93万元、信息网络及软件购置更新1.7万元，其他公用经费18.08万元。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算249.53万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出157.33万元、政府采购服务支出92.0万元。主要项目是：军供任务和接待服务机构运行经费项目90.0万元、市军供站凯旋大厦空调管道维修工程48.0万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额402.8万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件：附件1-天津市军用饮食供应站2024年预算.doc

附件2-天津市军用饮食供应站2024年预算.xls

附件3-天津市军用饮食供应站2024年项目支出绩效目标.docx